Pertanyaan :

Jawaban :

Sebelum anda mulai

Kami sarankan Anda membuat backup atas data MYOB anda sebelum melakukan perubahan tersebut.

Mengapa mengubah atau menghapus transaksi mempengaruhi hasil rekonsiliasi bank?

Perhatikan nilai di kolom Calculated Statement Balance pada gambar yang ditampilkan di bawah ini.

Nilai Calculated Statement Balance mewakili jumlah total nilai dari semua transaksi yang telah 'direkonsiliasi' dalam MYOB. Demikian pula, ia juga mencerminkan nilai semua transaksi untuk rekening / perkiraan tersebut yang telah terjadi di Bank anda.

Merekonsiliasi transaksi membuat nilai perkiraan di file MYOB anda sesuai dengan data Bank anda (Bank Statement). Mengubah atau menghapus transaksi yang terlah direkonsiliasi mengubah nilai Calculated Statement Balance di atas, dan tentu saja akan membuat nilai perkiraan bersangkutan tidak sesuai lagi dengan data di Bank anda; inilah yang akan menimbulkan 'out-of-balance'.

Bagaimana kita menangani penghapusan transaksi yang telah direkonsiliasi?

Ada beberapa situasi yang memerlukan penghapusan atas transaksi yang telah direkonsiliasi. Di bawah ini sebuah contoh bagaimana mengatasi masalah ini pada transaksi pembayaran pembelian yang dimasukkan ke nama pemasok / vendor yang salah.

Langkah-langkah berikut menjelaskan bagaimana Anda dapat menghapus dan memasukkan kembali transaksi yang telah direkonsiliasi sehingga tidak mempengaruhi posisi rekonsiliasi bank anda.

Langkah 1. Catat tanggal rekonsiliasi dari transaksi

Ketika menghapus transaksi yang telah direkonsiliasi, informasi Reconciled Date dari transaksi tersebut diperlukan untuk melakukan proses rekonsiliasi kembali.

1. Dari Banking Command Centre, klik Reports.
2. Pilih laporan Bank Register kemudian klik Customise.
3. Mengatur filter laporan untuk mempermudah mencari transaksi yang akan dihapus.
4. Klik tab Report Fields dan tandai pilihan - Reconciled Date.
5. Klik Display
6. Perhatikan transaksi yang akan dihapus dan catat:

• Tanggal transaksi (Transaction Date).
• Nilai (Amount).
• Tanggal Rekonsiliasi (Reconciled Date).

Dalam contoh kita, laporan Bank Register ditampilkan seperti di bawah ini, kita akan menghapus pembayaran # 2 yang memiliki tanggal rekonsiliasi 1/2/09.

Sebagai tambahan, catat nilai Calculated Statement Balance sebelum penghapusan dilakukan.

Langkah 2. Menghapus transaksi

1. Dengan tetap menampilkan laporan Bank Register, pindahkan kursor diatas transaksi yang akan dihapus sampai bentuk kursor menjadi bentuk kaca pembesar, buka transaksi dengan mengklik dengan tombol kiri mouse.
2. Klik OK untuk pesan/message Reconciled Transaction yang muncul.
3. Pilih menu Edit pada menu bar dan klik Delete.
4. Kembali ke laporan Bank Register, klik Redisplay dan transaksi sekarang telah hilang.

Pada gambar di bawah ini anda dapat melihat Calculated Statement Balance telah berubah sesuai dengan jumlah pembayaran yang dihapus.

Langkah 3. Masukkan kembali transaksi

Dalam memasukkan kembali transaksi anda harus pastikan anda menggunakan jenis transaksi, tanggal transaksi dan jumlah yang benar atau sama dengan transaksi yang dihapus.

Catatan: Nilai dan Perkiraan (rekening bank) harus sama dengan transaksi yang dihapus.

Langkah 4. Merekonsiliasi transaksi pengganti

Untuk membuat perkiraan bank anda sesuai lagi, anda perlu untuk melakukan rekonsiliasi transaksi pengganti yang telah anda masukkan.

1. Buka layar Reconcile Account.
2. Mengatur kolom Account ke perkiraan / rekening yang transaksinya diganti.
3. Masukkan tanggal terakhir rekonsiliasi yang akan diulang di kolom Bank Statement Date.
4. Tandai transaksi pengganti (Tick mark).
5. Masukkan nilai pada kolom New Statement Balance - ini adalah saldo penutupan pada tanggal rekonsiliasi yang terakhir, yang telah anda catat.
6. Pastikan bahwa nilai 'Out of Balance' sekarang menjadi nol (0), kemudian klik Reconciled dan kemudian ikuti langkah-langkah rekonsiliasi berikutnya yang diperintahkan seperti terlihat pada layar anda.
   

Dalam contoh kita, terlihat tanggal terakhir rekonsiliasi (Last Reconciled Date) adalah 1/2/09. Oleh karena itu ini adalah tanggal yang harus kita masukkan dalam kolom Bank Statement Date, seperti dapat dilihat dalam layar Reconcile Account di bawah ini.

Comments (0)

Subscribe to this comment's feed

---